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国信期货日评:中一国际期货白银期货震荡偏弱

来源:中一期货官网 作者:中一期货

汇通财经APP讯——贵金属:消费者信心回升 金银震荡调整延续;

周一,黄金白银期货震荡偏弱。截至14:30,沪金主力合约AU2304暂报413.06元/克,上涨0.26%,沪银主力合约AG2306暂报4939元/千克,下跌0.62%。美国2月密歇根大学消费者信心指数初值为66.4,创2022年1月以来新高,随着中一国际期货水平回落消费者信心和中一国际期货预期均有回升,金银仍维持震荡调整。在强非农和服务业景气度推动下,市场前期积极的3月后停止加息预期推后至5月,逐渐向美联储2月会议和前期点阵图中所反映的现实回归。尽管长线驱动贵金属上涨的衰退预期、美联储加息放缓和央行购金未改变,但中短期看市场或需等待预期充分调整,并有更多数据指向衰退预期和降息预期的情况下,方能迎来下一波上行。

豆类:美豆粕高涨 连粕震荡走高;

周一连粕市场震荡收涨,早盘期价一度大幅攀升,但随后高位少量抛压凸显,期价小幅回落,拖累日内高点。短线资金博弈明显。持仓明显增加。国际方面,CBOT大豆冲高回落,期价创2022年5月以来新高,天气预报显示本周阿根廷及巴西南部再度陷入少雨天气,这让市场获得提振,尤其美豆粕市场的高涨推动美豆走高。国内方面,汇易网报价显示,国内豆粕现货价较上周五走高,部分品牌涨幅40-60元/吨不等,目前国内豆粕现货报价集中在4500-4700元/吨之间。近期连粕市场震荡区间收窄,市场波动加剧,多空博弈进入加剧局面。M2305合约在强现实与弱预期的背景中来回切换。市场震荡格局仍未改变。操作上快进快出波段操作为宜。

油脂:马棕油承压走低 内盘油脂冲高回落;

周一油脂期货冲高回落,早盘期价受到上周五国际油脂走高的提振大幅跳涨,但随后马棕油开盘下挫,内盘油脂纷纷减仓下行。汇易网报价显示,豆油、棕榈油、菜油报价小幅上调报价,较上一交易日上午盘面上涨50-80元/吨不等。周一BMD棕榈油期货高开低走,基准合约连续第三日走低,主要因为外部市场下跌。国际原油的高位回落,以及马棕油2月产量的回升,给市场带来压力。据南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)数据显示,2023年2月1-10日马来西亚棕榈油单产增加16.03%,出油率减少1.08%,产量增加10.53%。如果需求不能有效提振,马棕油产量修复叠加库存高企,市场低位震荡或延续。国内方面,内盘油脂依然跟随国际油脂而动,市场缺乏独立行情的基本面情况,需求端未能修复仍在缓慢有序中。内盘保持区间震荡思路。短线操作快进快出。

玉米:现货偏弱 期货反弹;

周一大商所玉米期货上涨,主力5月合约涨1.29%,暂报2832元。现货方面,据汇易网,北港玉米二等收购2770-2800元/吨,较昨日降价5-20元/吨,广东蛇口新粮散船2930-2950元/吨,集装箱一级玉米报价3030元/吨以内,黑龙江深加工新玉米主流收购2600-2700元/吨,吉林深加工玉米主流收购2650-2750元/吨,内蒙古玉米主流收购2670-2780元/吨,辽宁玉米主流收购2750-2850元/吨。往后来看,前期国内基层售粮进度偏慢,导致农户余粮偏多,随着气温回升及存储难度加大,地趴粮出货意愿增强,而下游养殖及深加工企业利润欠佳,开工率回升较慢,短期需求偏弱,不过,随着经济逐步恢复,消费后期有改善预期。操作上,震荡思路。

生猪:情绪改善 期货抢跑;

周一生猪期货近强远弱,主力LH2305合约暂报16980元,较上日结算价涨3.54%。现货方面,据汇易网,河南生猪报价14.6元/公斤-15.1元/公斤,较昨日上涨0.3元/公斤;山东生猪报价14.7元/公斤-15.3元/公斤,较昨日持平。从中短期供应来看,2022年四季度二次育肥积压的大肥猪目前尚有一定存栏,但在政策改善信心、悲观情绪放缓的背景下,集中出栏形成短期冲击的可能性变小,后期更可能通过拉长时间来消耗。从需求来看,目前终端需求表现一般,整体上缺少亮点,但屠宰企业有做冻品入库的现象,这可能一方面来自于低价刺激下的主动抄底,另一方面也有终端消费较关下的被动入库。综合来看,目前生猪市场处于供强需弱的阶段,但猪价进入较深的亏损阶段及政策调控出台,整体看空情绪减弱,后期震荡筑底的可能性较大,而消费恢复情况决定了猪价向上的空间。操作上,观望。

苹果:整体维持区间震荡;

周一,苹果期货小幅上涨。主力合约AP2305探底回升,较上一交易日涨0.5%左右,增仓1万手,持仓20万手。产销价格分化,产地成交较活跃,但多数货源尚未直接发市场销售。下游采购心态偏谨慎,批发市场到货量减少,采购人员数量下滑。目前低价货源体量已经不多,而砂糖橘产地供应量大,预计销售时间接近一个半月且价格持续下滑,或进一步瓜分苹果消费市场。操作建议震荡偏空思路对待。

花生:收购价格偏强 花生大幅拉涨;

周一,花生期货大幅上涨。主力合约PK2304冲高回落,较上一交易日涨1%左右,增仓0.5万手,持仓10万手。个别油厂入市收购,产地价格走高。据卓创资讯,当前河南驻马店白沙花生通货米收购价格11000-11200元/吨,上货量有限。多数油厂尚未恢复开机压榨,需要关中一国际期货油厂的收购动态,尤其是收购策略,如果油厂对于高价维持较强收购积极性,花生市场信心或得到恢复。操作建议震荡偏多思路对待。

棉花:郑棉延续调整 短线交易为主;

周一,郑棉午盘后震荡下挫,延续调整走势,成交显著减少,持仓小幅增加。中国棉花信息网显示,现货指数价格小幅下调,3128B指数较前一日下调42元/吨,报15878元/吨。2022年度产量预计上调,下游消费是否能都达到预期经受考验,商品整体回落有所拖累。郑棉持续走弱。但连续下跌消化部分利空,下方空间预计有限,操作上建议短线交易为主。

白糖:郑糖小幅波动 现货持稳;

周一,郑糖全天维持小幅波动。成交缩小,持仓增加。现货价格持稳为主。国际市场来看,一季度整体来看供需依旧偏紧不变。国内基本面来看,内外价差过大,对于郑糖价格有所支撑。消费预期转好。技术上,跳空缺口未补,后市或仍有上行空间。但短期转为震荡,为后期走势蓄力。操作上短线交易为主。

螺纹钢:震荡回落 原料走势塌陷;

周一螺纹期货震荡回落。今年春节较早,节后两周后现货交易有所恢复,建材日成交恢复至10万吨水平。钢材库存累积速度略有放缓,库存可能接近高点。上周mysteel数据,螺纹钢产量246万吨,同比持平,环比回升4.7%。五品种钢材(螺纹钢、热卷、中厚板、型材、线材)产量822万吨,环比回升3.9%,同比上升3.8%。钢材库存累计速度明显放缓且高度有限,个别品种库存高点已见。但原料走势较弱,成本面临塌陷,建议投资者观望为主。

铁合金:趋于过剩 基本面不佳;

锰硅:周一锰硅价格回落。锰矿端加蓬发运恢复,高库存下锰矿预计不会紧缺。锰硅生产南方利润极低,北方微利,但产量仍然迅速增长。上周Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国63.77%,较上周增2.51%;日均产量30084吨,增803吨。从供需预测当下产量偏高,市场迅速垒库。建议逢高沽空为主。

硅铁:周一硅铁价格大幅下跌。硅铁高利润、高产量的现状没有实质性改变,市场产量高位继续回升,Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国45.6%,较上期增0.39%;日均产量17353吨,较上期增295吨。以此预估硅铁大幅过剩,仍有下行空间,建议逢高沽空为主。

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